Lido DAO Coin Analyse (LDO)


Lido DAO(LDO) Bewertung:   (9/10) basierend auf 1 Analysen.

Lido DAO (LDO) Analyse von MaddinFUE mit 9 von 10 Punkten

13.07.2022

Zusammenfassung der Lido DAO Analyse

  • Defi-Protokoll
  • tauchte am 13.07.22 bei den Top 3 Moonern auf
  • Validatoren-Service für PoS
  • Liquid Stacking ermöglicht das "Flüssigbleiben" der gestakten Assets
  • man erhält einen "staked"-Token (z.B. stETH) der handelbar oder als Collateral in Defi-Prokollen wie Aave, Compound und Maker hinterlegbar ist
  • 1/3 der gestackten ETH sind im Lido-Protokoll
  • auch SOL, DOT, MATIC und KZM sind möglich
  • Ermöglicht dezentrales ETH-Stacking für "den kleinen Mann", da man als Validator sonst mindestens 32 ETH braucht
  • außerdem kann man das "Wegschließen" der ETH Token bis zur Umstellung auf PoS umgehen
  • kein KYC erforderlich
  • durch die Auswahl der Validatoren durch die Community soll Sicherheit gewährt werden
  • zum Teil sogar versichert möglich
  • Stacking über Ledger Hardware Wallet möglich

Video zu Lido DAO (LDO)

Übersicht (Positiv, Neutral, Negativ)

Website Aktuell (Copyright Jahreszahl, Letzter Blogpost nicht älter als 3 Monate?)  

aktuell
sehr übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet

Team mit echten Fotos (keine Stockfotos) + LinkedIn-Profile des Teams vorhanden  

Gründer u.a. Jordan Fish (bekannt als Cobie bei Twitter (über 500k Follower, der von ihm gemachte "up only"-Podcast hat Millionen Aufrufe); er stieg 2021 aus der Führung des Projekts aus

Team ist mit Namen und Twitter Accounts bekannt

Isidoros Passadis ist einer der wichtigsten Personen, da er die Validatoren Verantwortung hat, vorherige Beschäftigung im Management von NIKE

News Features auf seriösen Seiten wie Forbes, Entrepreneur, Yahoo!finance, etc.  

Artikel in Wirtschafts- und MSM-Seiten wie "The Guardian", Yahoo!finance, Wirtschaftswoche, etc

Relevante Backlinks von seriösen Newsquellen (https://ahrefs.com/de/backlink-checker)  

Domain Rating: 71 ziemlich stark
Backlinks: 74.071 (66% dofollow)
Verweisende Domains: 5.423 (66% dofollow)

sehr gute Werte für ein Defi-Protokoll

Verständliche Idee (Elevator Pitch)  

Es geht darum, PoS-Token zu staken und dabei die Liquidität zu erhalten, in dem man im Austausch fürs Stacken einen Token (stEth, StSol) erhält. Diesen kann man nutzen um ihn notfalls zu verkaufen (ETH stacking ist ja gelockt, bis ETH2.0 durch ist). Aber man kann die Token auch im Defi-Bereich nutzen, um weitere APY zu erzielen (Liquidity Pools, oder Kredite mit den St-Token als Sicherheit).
Außerdem ist gerade bei ETH, ein Stacking ohne die Mindestanzahl von 32 ETH gar nicht möglich. Deshalb auch de sehr große Nachfrage

Proof of Concept: Anwendungen auf dem Markt?  

1/3 aller weltweit gestakten ETH, werden über LIDO gestakt
Nachfrage ist nach wie vor steigend
weitere Token wie Solana, Polkadot, Kusama und Polygon wurden implementiert

Social Following > 20.000 (Summe Follower Telegram, Twitter, Instagram, Youtube)  

Twitter: 89.000
Discord: 38.600
Telegrammgruppe 11.000

Gelistet auf größeren Börsen wie Binance, Coinbase, KuCoin  

Binance, Kraken, KuCoin, Crypto.com, etc
nur bei Coinbase noch nicht

Firmensitz Off-Shore  

gegründet durch die DeFI Ldt, Cayman Islands
mittlerweile umgewandelt in eine DAO

RoadMap im Zeitplan (wenn Roadmap auf Website öffentlich)  

die bisherige Roadmap wurde abgearbeitet, die Implementierung von Dot sogar frühzeitig erreicht

zukünftige Roadmap:
möglichst viele Validatoren (Dezentraler Ansatz)
komplett "trustless" Stacking
weitere Token zum Stacken geplant: NEAR, COSMOS, AVAX

In mehr als 2 Venture Capital Portfolios gelistet, Min. 3 namhafte Investoren (cypherhunter.com)  

absolute Top-Adressen sind Investoren:

Andreessen Horowitz
Paradigm
Jump Trading
Alameda Research
Delphi Digital
Semantic Ventures
Coinbase Ventures
Kain Warwick
Bitfinex
Digital Currency Group

Tokenomics  

Supply: 1 Milliarde Token
aktuell 312 Millionen im Umlauf

Verteilung:
DAO Treasury 36%
Investors 22%
Validators 6,5%
Entwickler 20%
Gründer 15%

Die Token der frühen Investoren sind noch bis 12/2022 in der sog. Vesting-Periode, können also noch nicht "gedumpt" werden.
Die meisten Token der Finanzierungsrunde 05/2022 (Umfang 75 Mio€) sind für zwei Jahre "gelockt"
Utility: Governance

Fazit / Eigene Meinung  

Lido hat unter der Kapriolen am Markt, insbesondere durch Celsius gelitten. Ich glaube jedoch, dass LIDO anderes als Celsius gestärkt aus der Krise kommt.
Die Nachfrage scheint ungebrochen. Wird auch nach der Umstellung auf PoS bei ETH noch zunehmen. Da sehr viele ETH über LIDO gestaked werden, Tendenz steigend, erhält man über die Beteiligung am DAO indirekt Einfluss auf ETH, die größte Technologische-Blockchain-Chance.
Es besteht die Gefahr von Bugs, zwei wurden bereits gefunden (Oktober 2021 und März 2022); diese wurden sehr professionell gemanagt, ohne dass Nutzer etwas verloren haben.
Nicht zu vernachlässigen ist das Regulierungsrisiko. Wie man ohne KYC und Mindeststandards das große Kapital ansprechen kann, bleibt zumindest offen.
Ich glaube jedoch, das LDO sehr stark am Marktsentiment hängt, sollte also im nächsten Bullenmarkt überproportional steigen. Ist es mir wert. Kann ein echter Mooner werden.


Kommentare zur Lido DAO (LDO) Analyse

  • user
    #1624 vs1983 (13.07.2022 23:58)

    Top Analyse, top Fazit. Denke auch das Lido eine gute Wahl als Investition ist. Wer Lido zum staking nutzt, beachtet die Steuerproblematik (Umwandlung=Neubeginn des Jahres).

  • user
    #1625 MaddinFUE (14.07.2022 00:01)

    Danke.
    Guter Hinweis mit der Steuerproblematik. Aber ich denke Stacking macht ja sowieso nur mittel- bis langfristig Sinn (> 1 Jahr)

  • user
    #1631 wideblick (14.07.2022 11:20)

    Da von einigen Mitgliedern, von denen ich stets gute fachliche Meinungen registriere, hier die Meinung vertreten, dass DAO 's als nächster Bullenmarkt-Auslöser stark gewichten könnten, sind diese für mich nicht mehr zu vernachlässigen. Lido ist mir jetzt durch deine wertige Analyse schmackhaft gemacht worden, vor allem wegen ETH staking bzw. die Flexibilität, die man durch Lido (sich) erhält.

    Anmerkung: Es gibt mittlerweile einige größere Anbieter wo man auch mit weniger ETH staken kann, wie zB. Rocketpool (Da geht das schon mit zB. 16 ETH als smartnode Betreiber und ab 0,01 ETH wenn man als individueller Staker reingeht) oder über Coinbase. Solche Möglichkeiten würde ich als Konkurrenz zu Lido einstufen, wenn auch mit zB. Coinbase keine DAO konkurrierend antritt.

  • user
    #1635 MaddinFUE (14.07.2022 11:57)

    Ja Konkurrenz gibt es durchaus. Im Bereich der dezentralen Lösungen hat man sich aber schon einen guten Namen gemacht, da werden andere schwer ran kommen.
    Börsen wie Coinbase und Binance bieten auch ETH Stacking an, aber erstens sind diese zentralen Anbieter im Moment etwas in der Kritik (wegen BlockFi, Voyager, Celsius...) Und zweitens weiß ich zumindest von Binance, dass die Schwierigkeiten mit dem Peg, also dem Kurs zwischen ETH und in diesem Fall bETH hatten, man also nur mit bis zu 10% Verlust verkaufen und auch kein Defi betreiben kann. Lido hält das Peg zwischen ETH und stETH überraschend stabil...

  • user
    #1636 wideblick (14.07.2022 12:26)

    Ok, also siehst du Lido in etwa als first mover oder als bereits sehr gut positionierten player...

    Ich bastel grad an einem persönlichen ranking für DAO's, wobei ich noch viel zu wenig über die verschiedenen weiß oder was eine wirklich gute von einer nicht so sicheren oder fortgeschrittenen unterscheidet. Aber wenn Lido schon soweit sich einen Vorsprung aufgebaut hat, dann Danke nochmals für deine Analyse!

  • user
    #1637 wideblick (14.07.2022 12:46)

    Ps: Mit Uniswap die sich immer mehr dem DAO Prinzip nähern, denke ich, könnte es in diesem Bereich auch nochmals spannend werden.